엔벨로프를 이용한 매매기법

엔벨로프의 사전적 의미

엔벨로프란 영어로 "봉투"라는 뜻입니다. 가격을 봉투안에 넣는다라는 의미로 사용되는데요. 주식시장의 변동성을 측정하고 가격의 과열과 과매도 상태를 판단하는데 사용됩니다. 주식 차트에서 이동평균선을 중심으로 위아래로 얼마나 이격이 되어있는지 선을 그어 표시합니다. 잘 이해안되신다면 아래 설명을 계속 따라오시면 금방 이해 되실겁니다. 

위의 차트를 보시면 "저항선","지지선","중심선" 등이 있는데요.  일단 중심선이 이동평균선입니다. 저는 20일선으로 설정해보았습니다. 이 20일선을 중심으로 10% 위로 벌어지면 "저항선", 10% 아래로 벌어지면 "지지선"이 나타나도록 설정하였습니다. 이렇게 보시는 것처럼 엔벨로프는 "중심선"을 기준으로 얼마나 이격되어 있는가를 그림으로 나타낸 지표입니다. 그러면 이 엔벨로프를 어떻게 설정하는지 설명드리겠습니다. 

엔벨로프 설정 방법

일단 위의 차르를 보시면 이동평균선을 지우고, 캔들만 있는 상태로 만들었습니다. 여기서부터 따라하시면 됩니다. 

차트 위에 마우스를 대고 오른쪽 버튼을 눌러서 "지표추가"를 누릅니다. 

그럼 위와 같은 "지표추가" 창이 나오는데요. "찾기" 칸에 "en"을 검색하면 엔벨로프(envelope)가 나옵니다. 이것을 클릭합니다.

위와 같이 선 3개가 그어졌습니다. 그러면 이 3개의 선을 설정을 통해 변경해보도록 하겠습니다. 차트위쪽에 "envelope 중심선"이라고 쓰여있는 곳을 더블클릭합니다.

지표설정 창이 열리게 되는데요. 처음 보시면 "period=20"/ "percent=6" 으로 되어 있을겁니다. period는 이동평균선을 말하구요. percent는 얼마나 이격된 자리에 선을 그을꺼냐 하는 부분입니다. 

저는 아래처럼 설정 해 보겠습니다. 

 

period = 20

percent = 10

 

잘 모르겠으면 저와 같이 하시구요. 이해가 되시면 여러가지로 실험을 해 보세요. 다양한 세팅값이 나올 수 있습니다.

그리고, "라인설정"탭으로 들어가서 원하는 색과 선의 굵기를 정해줍니다. 저는 잘 보이는게 좋아서 선들을 좀 굵게 변경하였습니다.

지금까지 말씀드린대로 설정을 변경하였더니, 위와 같이 차트가 만들어졌습니다. 설정변경은 자유롭게 상황에 맞게 해보세요. 여러가지 경우의 수가 있으니까요.

 

자....

그러면 이 엔벨로프라는 지표를 어떻게 활용해서 매매할 것인가... 이게 중요한데요. 

여러가지가 있습니다. "저항선"를 이용해서 매매하는 방법도 있고, "지지선"을 이용해서 매매하는 방법도 있습니다.

 

오늘은 일단 엔벨로프 "지지선"을 가지고 매매하는 방법에 대해서 이야기 해 보겠습니다.

엔벨로프 매매기법

간단합니다. 엔벨로프 "지지선"을 하향이탈하는 음봉에서 종가매수하면됩니다. 

위의 차트를 보시면 엔벨로프 지지선 근처에서 대부분 반등하는 것을 볼 수 있습니다. 그쵸?

그래서, 이 지지선 근방에 주가가 오면 적당히 분할로 매수하는 것도 방법이 될 수 있습니다. 

하지만, 오늘은 "지지선"을 하향 이탈했을 때의 경우만 설명드리겠습니다. 

이 차트는 "가온칩스"라는 종목의 차트입니다. 2023년 8월 7일 엔벨로프 지지선을 깨고 내려오는 음봉이 발생했습니다. 

그러면, 이 날 오후 3시20분~30분 사이에 종가로 매수하면 됩니다. 

 

그리고...

 

목표수익률 : 5% 도달시 매도

추가매수 : -10% 에서 2차 매수 / -20% 에서 3차 매수

-만약, 추가매수가 된다면 5% 매도가 아니라, 매수평단에서 빠져나오기.

 

이렇게 대응하시면 됩니다. 

엔벨로프를 하향이탈하는 종목은 매일같이 나옵니다. (물론, 설정값을 조금씩 변경 해 주어야 나옵니다. 이 부분은 나중에 다시 설명드리겠습니다.)

따라서, 매일 한 종목을 매수하겠다는 생각으로 투자를 하는거구요.

10종목이든 100종목이든 나누어서 분산투자합니다. 

전체 투자금이 1,000만원이라면 100만원씩 10종목 매수 또는 10만원씩 100종목 매수....

이렇게 하는 겁니다. 

이 투자방법의 장점은 손절에 대한 부담이 없다는 것입니다. 

물론, 투자를 하다보면 생각과는 다르게 손절을 해야 하는 경우도 있지만, 다른 투자법과 비교했을 때 상대적으로 손절을 거의 안하게 된다는 것입니다. 그래서 손절이 어려우신 분들에게는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 

수익률이 적어서 매력이 없다고 생각하실 수도 있는데요. 꾸준히 길게 보고 성장하겠다고 생각하시는 분들에게는 추천드리는 방법입니다.  

 

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