올해의 핫 이슈 "콘텐츠 관련주" 아직 덜 올랐다? - 키이스트

<키이스트>

 

재료1>

-지난 2019년 sm 그룹의 드라마 제작기능이 일원화된 이후, 핵심작가와 17명, 감독8명을 보유한 전문 제작사로 거듭남.

이전에는 연예인 매니지먼트라는 성격을 띄고 있었으나, 이제는 드라마 전문 제작사라고 보는 것이 맞음.

2020년 키이스트의 대작으로 꼽히는 작품은 "하이에나"와 "보건교사 안은영"이 있는데, "하이에나"는 지적재산권을 확보한 이후 넷플릭스에 판매를 이뤘고, "보건교사 안은영"은 넷플릭스 오리지널로 제작되 판매뿐만 아니라 제작경험을 쌓는 측면에서도 의미가 컸음.

 

이후, 2021년도에도 최소4편 이상의 드라마를 제작한다는 계획을 발표하였으며, 기대작 중에 하나인 "경이로운 구경이"에서는 톱스타 "이영애"를 주연을 발탁하기 위해 협상 중 이라는 소식이 있음. 올해에는 본격적인 드라마제작사로 거듭날 수 있는 한해가 될 것으로 전망.

 

톱스타 이영애가 주연으로 출연하게 된다면 관련 뉴스로 인해 주가가 반응할 것으로 예상됨.

 

재료2>

- 작년 3분기 smej-smc 합병을 계기로 실적 불확실성이 높은 일본 smc가 키이스트의 연결 자회사에서 제외됨에 따라, 앞으로 키이스트는 순수 드라마 제작사로 평가될 전망임.

 

재료3>

-현재 순수 드라마제작사인 스튜디오드래곤과 에이스토리의 올해 주가수익비율(per)은 50배 전후로 평가받는데, 키이스트의 올해 예상 per은 21.3배 정도로 저평가 되고 있다는 전문가들의 의견.

 

재료4>

-지난해 중국 ott 플랫폼 아이치이를 시작으로, 올해 디즈니플러스, hbo max, 애플tv플러스 등 글로벌 ott 회사들의 한국 제작사 접촉이 활발해지고 있는 분위기이기 때문에, 키이스트가 디즈니플러스 등과 같은 플랫폼과 드라마공급 계약을 체결하게 될 가능성이 있음.

 

재료5>

-현 정부는 시진핑 방문을 통해 한한령 해제에 힘을 쏟고 있음. 한한령이 해제되면 중국 시장 판권 판매를 통해 제작비 증가와 수익성 제고로 이어질 수 있음.

 

재료6>

-최근 넷플릭스 가입자가 2억명이 넘었다는 소식에 동사가 상한가를 갔는데, 이 사실은 ott 산업에 대한 인식을 새롭게 전환할 수 있게 된 계기라고 생각됨. 그리고 그런 분위기 속에서 키이스트가 상한가로 반응을 해 주었다는 점이 인상적임.

 

재료7>

-그동안 키이스트는 좋지 않은 재무구조를 가지고 있었음. 만약 올해 드라마 흥행 실적과 함께 ott 산업을 바라보는 시선들이 달라진다면, "흑자전환"이라는 타이틀로 주가가 상승할 가능성도 있음.

 

재료8>

-드라마 제작 등 운영자금을 위해 "전환사채"를 120억 발행함. 현재 조금씩 전환사채 물량이 주식으로 전환되고 있음.

전환가액은 11,694원. 현재 주가가 16,900원 정도이니 매도한다면 약 45% 수익이 기대됨. 그러나, 이 정도 수익을 만족할 것이라고 생각되지 않음. 앞으로 좋은 호재들이 남아있기 때문에...

 

 

차트>

-년봉-

 

연봉차트를 본다는 것이 너무나 먼 미래를 살피는 것일 수 있지만, 투자는 투자자의 상상에서부터 출발한다.

2021년 올해 만약 ott 분위기를 타고 40,000원을 돌파 해 준다면?

 

 

-월봉-

 

월봉차트에서는 과거 주가가 하락한 이후, 30000원대에서 저항을 강하게 받은 흔적들이 있다. 2006년부터 지금까지 장기간 박스권으로 본다면 다시 30000원을 돌파 시도할 수 있다고 생각된다. 만약, 30000원을 돌파한다면 새로운 박스권으로 진입하게 되므로 3만원에서 4만원 사이의 매물대를 어떻게 넘어서는지 지켜볼 필요가 있다.

 

 

-주봉-

 

주봉차트에서 과거 3만원대를 돌파하지 못하고, 52주 최저가 대비 2~3배 정도에서 상승을 더 하지 못하고, 내려오는 것을 볼 수 있다. 주봉상 최근 장기이평선(200선)이 조금 하락추세로 가고 있어 조금 아쉽다. 주가가 크게 내리지 않고 현재 가격대에서 많이 거래가 되어야 다시 장기이평선이 우상향으로 돌아설 수 있다. 이것을 보면 시간이 조금 걸릴 수도 있겠다는 생각이 든다.

 

 

-일봉-

 

일봉차트에서는 1만원에서 2만원대의 움직임이 눈에 띈다. 위의 주봉에서 보았듯이 이 구간에서 크게 이탈하지 않고 조금더 거래가 늘어나 준다면, 장기이평선은 우상향하게 될 것이다. 물론, 잠깐 급락을 만들어주는 패턴을 만들어질 수 있다. 이런 세력들의 함정에 당하면 안된다.

 

 

-일봉 최근-

 

일봉상 최근 주가의 모습은 장기이평선을 돌파해서 2차 파동정도 상승해주는 모습이다. 그리고 기관의 매수세도 눈에 띈다. 만약, 3차 파동까지 상승이 이어진다면 장기이평선은 우상향으로 돌아설 수 있다. 그렇게 되면 긴 추세를 우상향으로 방향을 틀고 지속적으로 상승이 기대가 된다.

 

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